有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年1月8日現在 | 当期 平成26年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 119,741,499,774 | 113,860,735,762 | |||
| 未収入金 | 106,202,191 | 89,042,828 | |||
| 流動資産合計 | 119,847,701,965 | 113,949,778,590 | |||
| 資産合計 | 119,847,701,965 | 113,949,778,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 216,459,276 | 195,289,259 | |||
| 未払解約金 | 146,184,110 | 240,105,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,225,964 | 5,870,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,841,324 | 99,796,594 | |||
| その他未払費用 | 1,587,920 | 1,586,384 | |||
| 流動負債合計 | 476,298,594 | 542,647,620 | |||
| 負債合計 | 476,298,594 | 542,647,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 216,459,276,911 | 195,289,259,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 97,087,873,540 | △ 81,882,128,223 | |||
| (分配準備積立金) | 553,052,481 | 1,133,542,281 | |||
| 元本等合計 | 119,371,403,371 | 113,407,130,970 | |||
| 純資産合計 | 119,371,403,371 | 113,407,130,970 | |||
| 負債純資産合計 | 119,847,701,965 | 113,949,778,590 | |||
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