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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)

【提出】: 2015/10/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年1月8日現在	当期平成27年7月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		104,188,439,993	95,705,156,027
		未収入金		53,532,839	48,751,625
		流動資産合計		104,241,972,832	95,753,907,652
	資産合計			104,241,972,832	95,753,907,652
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		170,953,725	301,599,154
		未払解約金		114,582,965	167,482,921
		未払受託者報酬		5,911,478	5,297,276
		未払委託者報酬		100,495,581	90,053,526
		その他未払費用		1,633,184	1,603,652
		流動負債合計		393,576,933	566,036,529
	負債合計			393,576,933	566,036,529
純資産の部
	元本等
		元本		170,953,725,355	150,799,577,218
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 67,105,329,456	△ 55,611,706,095
			(分配準備積立金)	1,279,012,730	1,725,629,009
		元本等合計		103,848,395,899	95,187,871,123
	純資産合計			103,848,395,899	95,187,871,123
負債純資産合計				104,241,972,832	95,753,907,652

開示資料

決算

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