有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月8日現在 | 当期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 65,850,320,017 | 73,453,712,510 | |||
| 未収入金 | 14,612,536 | 39,803,949 | |||
| 流動資産合計 | 65,864,932,553 | 73,493,516,459 | |||
| 資産合計 | 65,864,932,553 | 73,493,516,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 273,386,960 | 258,054,503 | |||
| 未払解約金 | 35,471,935 | 90,753,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,642,335 | 4,295,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,920,037 | 73,025,217 | |||
| その他未払費用 | 1,563,845 | 1,558,093 | |||
| 流動負債合計 | 375,985,112 | 427,686,627 | |||
| 負債合計 | 375,985,112 | 427,686,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 136,693,480,136 | 129,027,251,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 71,204,532,695 | △ 55,961,422,086 | |||
| (分配準備積立金) | 262,383,104 | 22,201,376 | |||
| 元本等合計 | 65,488,947,441 | 73,065,829,832 | |||
| 純資産合計 | 65,488,947,441 | 73,065,829,832 | |||
| 負債純資産合計 | 65,864,932,553 | 73,493,516,459 | |||
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