有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年7月8日現在 | 当期 平成28年1月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 95,705,156,027 | 78,423,190,843 | |||
| 未収入金 | 48,751,625 | 13,169,752 | |||
| 流動資産合計 | 95,753,907,652 | 78,436,360,595 | |||
| 資産合計 | 95,753,907,652 | 78,436,360,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 301,599,154 | 283,721,507 | |||
| 未払解約金 | 167,482,921 | 24,316,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,297,276 | 4,634,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,053,526 | 78,779,979 | |||
| その他未払費用 | 1,603,652 | 1,628,768 | |||
| 流動負債合計 | 566,036,529 | 393,080,925 | |||
| 負債合計 | 566,036,529 | 393,080,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 150,799,577,218 | 141,860,753,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,611,706,095 | △ 63,817,473,927 | |||
| (分配準備積立金) | 1,725,629,009 | 833,282,753 | |||
| 元本等合計 | 95,187,871,123 | 78,043,279,670 | |||
| 純資産合計 | 95,187,871,123 | 78,043,279,670 | |||
| 負債純資産合計 | 95,753,907,652 | 78,436,360,595 | |||
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