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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年1月10日現在	当期平成29年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		73,453,712,510	71,061,625,988
		未収入金		39,803,949	53,591,120
		流動資産合計		73,493,516,459	71,115,217,108
	資産合計			73,493,516,459	71,115,217,108
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		258,054,503	238,931,386
		未払解約金		90,753,237	107,276,980
		未払受託者報酬		4,295,577	3,985,577
		未払委託者報酬		73,025,217	67,755,264
		その他未払費用		1,558,093	1,533,019
		流動負債合計		427,686,627	419,482,226
	負債合計			427,686,627	419,482,226
純資産の部
	元本等
		元本		129,027,251,918	119,465,693,145
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 55,961,422,086	△ 48,769,958,263
			(分配準備積立金)	22,201,376	142,644,429
		元本等合計		73,065,829,832	70,695,734,882
	純資産合計			73,065,829,832	70,695,734,882
負債純資産合計				73,493,516,459	71,115,217,108

開示資料

決算

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