有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年1月8日現在 | 当期 平成28年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 78,423,190,843 | 65,850,320,017 | |||
| 未収入金 | 13,169,752 | 14,612,536 | |||
| 流動資産合計 | 78,436,360,595 | 65,864,932,553 | |||
| 資産合計 | 78,436,360,595 | 65,864,932,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 283,721,507 | 273,386,960 | |||
| 未払解約金 | 24,316,540 | 35,471,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,634,131 | 3,642,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,779,979 | 61,920,037 | |||
| その他未払費用 | 1,628,768 | 1,563,845 | |||
| 流動負債合計 | 393,080,925 | 375,985,112 | |||
| 負債合計 | 393,080,925 | 375,985,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 141,860,753,597 | 136,693,480,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 63,817,473,927 | △ 71,204,532,695 | |||
| (分配準備積立金) | 833,282,753 | 262,383,104 | |||
| 元本等合計 | 78,043,279,670 | 65,488,947,441 | |||
| 純資産合計 | 78,043,279,670 | 65,488,947,441 | |||
| 負債純資産合計 | 78,436,360,595 | 65,864,932,553 | |||
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