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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

【提出】: 2018/04/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年7月10日現在	当期平成30年1月9日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		71,061,625,988	69,390,694,271
		未収入金		53,591,120	33,204,947
		流動資産合計		71,115,217,108	69,423,899,218
	資産合計			71,115,217,108	69,423,899,218
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		238,931,386	216,294,216
		未払解約金		107,276,980	90,466,607
		未払受託者報酬		3,985,577	3,873,399
		未払委託者報酬		67,755,264	65,848,208
		その他未払費用		1,533,019	1,534,889
		流動負債合計		419,482,226	378,017,319
	負債合計			419,482,226	378,017,319
純資産の部
	元本等
		元本		119,465,693,145	108,147,108,015
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 48,769,958,263	△ 39,101,226,116
			(分配準備積立金)	142,644,429	5,155,428
		元本等合計		70,695,734,882	69,045,881,899
	純資産合計			70,695,734,882	69,045,881,899
負債純資産合計				71,115,217,108	69,423,899,218

開示資料

決算

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