有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月9日現在 | 当期 平成30年7月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 69,390,694,271 | 60,679,449,056 | |||
| 未収入金 | 33,204,947 | 15,603,885 | |||
| 流動資産合計 | 69,423,899,218 | 60,695,052,941 | |||
| 資産合計 | 69,423,899,218 | 60,695,052,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 216,294,216 | 205,983,195 | |||
| 未払解約金 | 90,466,607 | 26,428,675 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,873,399 | 3,356,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,848,208 | 57,059,642 | |||
| その他未払費用 | 1,534,889 | 1,471,501 | |||
| 流動負債合計 | 378,017,319 | 294,299,440 | |||
| 負債合計 | 378,017,319 | 294,299,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 108,147,108,015 | 102,991,597,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,101,226,116 | △ 42,590,844,392 | |||
| (分配準備積立金) | 5,155,428 | 10,095,080 | |||
| 元本等合計 | 69,045,881,899 | 60,400,753,501 | |||
| 純資産合計 | 69,045,881,899 | 60,400,753,501 | |||
| 負債純資産合計 | 69,423,899,218 | 60,695,052,941 | |||
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