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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

【提出】: 2015/04/08 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年7月8日現在	当期平成27年1月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		113,860,735,762	104,188,439,993
		未収入金		89,042,828	53,532,839
		流動資産合計		113,949,778,590	104,241,972,832
	資産合計			113,949,778,590	104,241,972,832
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		195,289,259	170,953,725
		未払解約金		240,105,023	114,582,965
		未払受託者報酬		5,870,360	5,911,478
		未払委託者報酬		99,796,594	100,495,581
		その他未払費用		1,586,384	1,633,184
		流動負債合計		542,647,620	393,576,933
	負債合計			542,647,620	393,576,933
純資産の部
	元本等
		元本		195,289,259,193	170,953,725,355
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 81,882,128,223	△ 67,105,329,456
			(分配準備積立金)	1,133,542,281	1,279,012,730
		元本等合計		113,407,130,970	103,848,395,899
	純資産合計			113,407,130,970	103,848,395,899
負債純資産合計				113,949,778,590	104,241,972,832

開示資料

決算

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