- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資 証券 | HSBC GIF BRICファンド | 5,268,200.684 | 1,712.36 | 9,021,076,141 | 1,755.88 | 9,250,331,904 | 98.60 |
| 2 | アメリカ | 投資 証券 | ISHARES MSCI BRIC ETF | 4,000 | 3,638.64 | 14,554,568 | 3,570.48 | 14,281,932 | 0.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
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