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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/30-2024/09/30)

【提出】: 2024/12/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF インド株式	933,008.769	2,309.23	2,154,536,443	2,162.17	2,017,328,906	33.19
2	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 中国株式	1,378,966.147	1,473.40	2,031,779,199	1,431.77	1,974,363,959	32.48
3	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF ブラジル株式	1,257,674.704	1,659.87	2,087,586,725	1,552.22	1,952,194,016	32.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
合計	97.78

開示資料

決算

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