- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF BRIC ファンド | 2,146,200.684 | 2,574.83 | 5,526,104,953 | 2,548.88 | 5,470,420,703 | 97.33 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI BIC ETF | 4,000 | 4,846.61 | 19,386,477 | 4,388.49 | 17,553,984 | 0.31 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.64 |
| 合計 | 97.64 |