有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)

【提出】
2020/12/24 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
ルクセンブルク投資証券HSBC GIF BRIC ファンド2,921,200.6842,267.516,623,877,4682,258.626,597,905,07397.27
アメリカ投資証券ISHARES MSCI BRIC ETF4,0004,777.5519,110,2115,066.2220,264,9110.30
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資証券97.57
合計97.57

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