有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)

【提出】
2025/12/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセンブルク投資証券HSBC GIF ブラジル株式1,177,674.7041,860.292,190,822,5981,902.362,240,366,54933.53
2ルクセンブルク投資証券HSBC GIF 中国株式1,153,966.1471,902.672,195,619,8831,913.452,208,067,71633.05
3ルクセンブルク投資証券HSBC GIF インド株式968,008.7692,113.012,045,421,1152,218.422,147,453,49732.14
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資証券98.73
合計98.73

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