有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)

【提出】
2021/12/24 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
ルクセンブルク投資証券HSBC GIF BRIC ファンド2,514,200.6843,276.538,237,873,4513,207.428,064,113,62398.64
アメリカ投資証券ISHARES MSCI BRIC ETF4,0005,467.5221,870,1085,633.0722,532,3040.28
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資証券98.92
合計98.92

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