有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

【提出】
2018/12/25 9:24
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセン
ブルク		投資
証券		HSBC GIF BRIC ファンド3,570,200.6842,328.178,312,043,2662,263.168,079,940,09297.84
2アメリカ投資
証券		ISHARES MSCI BRIC ETF4,0004,570.0418,280,1644,212.1316,848,5570.20

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
投資証券98.05
合計98.05

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