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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)

【提出】: 2017/12/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF BRIC ファンド	4,058,200.684	2,322.04	9,423,317,301	2,368.55	9,612,059,183	99.16
2	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRIC ETF	4,000	4,791.19	19,164,778	4,941.69	19,766,789	0.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.36
合計	99.36

開示資料

決算

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