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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

【提出】: 2019/12/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF BRIC ファンド	3,303,200.684	2,500.54	8,259,794,558	2,638.16	8,714,379,844	98.74
2	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRIC ETF	4,000	4,383.46	17,533,860	4,625.22	18,500,889	0.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

開示資料

決算

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