有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,988,774,977	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,495,903	△0.04
合計(純資産総額)	―	13,983,279,074	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,839,210,394	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,496,891	△0.04
合計(純資産総額)	―	13,833,713,503	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,290,543,161	25.83
	アメリカ	4,570,041,678	12.70
	カナダ	482,916,146	1.34
	ドイツ	2,371,382,211	6.59
	イタリア	1,371,804,610	3.81
	フランス	1,792,767,927	4.98
	イギリス	986,899,443	2.74
	オランダ	855,119,560	2.38
	スペイン	1,707,192,976	4.75
	ベルギー	562,085,517	1.56
	フィンランド	104,456,178	0.29
	デンマーク	328,710,080	0.91
	小 計	24,423,919,487	67.90
特殊債券	アメリカ	972,728,925	2.70
	カナダ	113,309,891	0.31
	ドイツ	96,895,865	0.27
	フランス	473,003,933	1.31
	オランダ	182,494,768	0.51
	ルクセンブルク	8,103,802	0.02
	国際機関	308,602,870	0.86
	小 計	2,155,140,054	5.99
社債券	アメリカ	1,770,849,659	4.92
	イタリア	194,166,727	0.54
	フランス	762,813,662	2.12
	オーストラリア	304,907,084	0.85
	イギリス	3,738,070,479	10.39
	オランダ	560,716,435	1.56
	ルクセンブルク	143,393,825	0.40
	小 計	7,474,917,871	20.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,918,561,283	5.33
合計(純資産総額)	―	35,972,538,695	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2015年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,306,408,227	21.42
	アメリカ	13,792,137,277	17.07
	カナダ	615,245,243	0.76
	ドイツ	2,711,385,444	3.36
	イタリア	1,995,611,217	2.47
	フランス	4,132,109,735	5.11
	イギリス	2,304,163,382	2.85
	オランダ	2,776,307,661	3.44
	スペイン	3,337,217,531	4.13
	ベルギー	959,062,145	1.19
	フィンランド	130,168,468	0.16
	デンマーク	608,819,619	0.75
	小 計	50,668,635,949	62.70
特殊債券	アメリカ	2,816,345,933	3.49
	カナダ	247,221,581	0.31
	ドイツ	2,417,831,904	2.99
	フランス	1,239,013,441	1.53
	オランダ	150,289,808	0.19
	ルクセンブルク	105,349,426	0.13
	国際機関	1,728,482,963	2.14
	小 計	8,704,535,056	10.77
社債券	日本	83,273,653	0.10
	アメリカ	4,678,937,569	5.79
	イタリア	606,190,019	0.75
	フランス	1,939,412,425	2.40
	オーストラリア	865,657,312	1.07
	イギリス	8,812,120,063	10.91
	オランダ	1,371,247,297	1.70
	ルクセンブルク	391,409,157	0.48
	小 計	18,748,247,495	23.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,685,805,417	3.33
合計(純資産総額)	―	80,807,223,917	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。