有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,987,240,721	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,889,874	△0.04
合計(純資産総額)	―	13,981,350,847	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,188,519,278	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,579,953	△0.04
合計(純資産総額)	―	13,182,939,325	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,348,260,506	21.21
	アメリカ	2,747,783,030	7.93
	カナダ	228,367,443	0.66
	ドイツ	1,462,127,381	4.22
	イタリア	993,901,326	2.87
	フランス	1,249,035,659	3.61
	イギリス	1,137,270,131	3.28
	オランダ	332,447,675	0.96
	スペイン	1,893,505,153	5.47
	ベルギー	545,819,317	1.58
	スウェーデン	3,544,023,566	10.23
	デンマーク	312,113,204	0.90
	小 計	21,794,654,391	62.92
特殊債券	アメリカ	755,284,601	2.18
	カナダ	99,938,182	0.29
	ドイツ	1,416,267,793	4.09
	フランス	414,650,209	1.20
	オランダ	31,738,185	0.09
	国際機関	2,109,765,126	6.09
	小 計	4,827,644,096	13.94
社債券	アメリカ	2,740,787,742	7.91
	イタリア	159,484,525	0.46
	フランス	707,549,486	2.04
	オーストラリア	212,896,413	0.61
	イギリス	2,158,596,542	6.23
	オランダ	300,897,813	0.87
	ルクセンブルク	83,660,733	0.24
	アイルランド	119,458,731	0.34
	小 計	6,483,331,985	18.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,535,374,442	4.42
合計(純資産総額)	―	34,641,004,914	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2015年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,785,535,093	21.24
	アメリカ	6,666,491,614	8.97
	カナダ	552,011,685	0.74
	ドイツ	1,500,026,726	2.02
	イタリア	1,487,695,869	2.00
	フランス	3,699,679,944	4.98
	イギリス	2,186,636,397	2.94
	オランダ	292,402,750	0.39
	スペイン	4,439,183,390	5.97
	ベルギー	757,121,691	1.02
	スウェーデン	7,757,832,254	10.44
	デンマーク	578,970,785	0.78
	小 計	45,703,588,198	61.51
特殊債券	アメリカ	2,158,678,141	2.91
	カナダ	218,046,944	0.29
	ドイツ	2,201,764,253	2.96
	フランス	1,076,064,249	1.45
	オランダ	52,896,977	0.07
	国際機関	4,544,544,286	6.12
	小 計	10,251,994,850	13.80
社債券	アメリカ	6,253,349,247	8.42
	イタリア	445,571,054	0.60
	フランス	1,796,799,287	2.42
	オーストラリア	700,306,719	0.94
	イギリス	6,030,600,405	8.12
	オランダ	843,043,849	1.13
	ルクセンブルク	239,681,533	0.32
	アイルランド	258,827,252	0.35
	小 計	16,568,179,346	22.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,781,010,058	2.39
合計(純資産総額)	―	74,304,772,452	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。