有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,318,431,318	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,281,990	△0.04
合計(純資産総額)	―	5,316,149,328	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,357,527,567	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,430,575	△0.04
合計(純資産総額)	―	3,356,096,992	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,583,059,503	26.73
	アメリカ	5,698,408,697	20.09
	カナダ	766,369,227	2.70
	ドイツ	1,799,605,957	6.34
	イタリア	313,444,013	1.10
	フランス	1,421,995,885	5.01
	イギリス	1,414,906,429	4.99
	スペイン	1,050,322,652	3.70
	ベルギー	288,982,658	1.02
	オーストリア	218,634,397	0.77
	デンマーク	58,835,995	0.21
	小 計	20,614,565,413	72.67
地方債証券	カナダ	475,597,762	1.68
特殊債券	アメリカ	476,059,828	1.68
	フランス	51,439,665	0.18
	オランダ	73,522,434	0.26
	国際機関	385,209,690	1.36
	小 計	986,231,617	3.48
社債券	日本	148,762,769	0.52
	アメリカ	2,357,122,387	8.31
	カナダ	122,955,573	0.43
	ドイツ	88,952,811	0.31
	フランス	1,376,418,724	4.85
	オーストラリア	262,998,775	0.93
	イギリス	856,799,312	3.02
	スイス	173,943,322	0.61
	オランダ	448,593,144	1.58
	スペイン	213,816,875	0.75
	ベルギー	44,791,134	0.16
	ルクセンブルク	160,672,998	0.57
	デンマーク	32,178,651	0.11
	アイルランド	126,545,373	0.45
	ケイマン	21,862,425	0.08
	小 計	6,436,414,273	22.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△144,348,388	△0.52
合計(純資産総額)	―	28,368,460,677	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,165,122,066	36.06
	アメリカ	7,235,943,984	18.42
	カナダ	338,983,447	0.86
	ドイツ	1,208,288,524	3.08
	イタリア	444,204,350	1.13
	フランス	2,770,380,500	7.05
	イギリス	1,490,847,471	3.80
	スペイン	1,158,888,720	2.95
	ベルギー	400,482,661	1.02
	デンマーク	80,409,193	0.20
	小 計	29,293,550,916	74.57
地方債証券	カナダ	176,504,809	0.45
特殊債券	アメリカ	658,822,794	1.68
	ドイツ	58,922,500	0.15
	フランス	64,299,580	0.16
	オランダ	155,528,229	0.40
	国際機関	984,065,463	2.51
	小 計	1,921,638,566	4.89
社債券	日本	137,327,687	0.35
	アメリカ	3,113,490,089	7.93
	カナダ	117,100,546	0.30
	ドイツ	192,212,358	0.49
	フランス	1,686,935,820	4.29
	オーストラリア	332,336,500	0.85
	イギリス	1,056,347,880	2.69
	スイス	199,992,893	0.51
	オランダ	480,826,298	1.22
	スペイン	252,716,245	0.64
	ベルギー	44,791,134	0.11
	ルクセンブルク	208,429,049	0.53
	デンマーク	45,050,112	0.11
	アイルランド	181,548,904	0.46
	ケイマン	27,328,031	0.07
	小 計	8,076,433,546	20.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△184,182,507	△0.47
合計(純資産総額)	―	39,283,945,330	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。