有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,015,604,409	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,779,841	△0.04
合計(純資産総額)	―	19,007,824,568	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,877,294,055	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,931,534	△0.04
合計(純資産総額)	―	4,875,362,521	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,525,794,333	32.53
	アメリカ	758,050,944	1.70
	カナダ	551,293,205	1.23
	ドイツ	740,726,606	1.66
	イタリア	2,440,851,320	5.47
	フランス	1,916,451,694	4.29
	イギリス	1,704,700,344	3.82
	スペイン	1,613,812,137	3.61
	ベルギー	372,091,518	0.83
	スウェーデン	4,069,916,686	9.11
	オーストリア	117,403,187	0.26
	デンマーク	55,170,613	0.12
	小 計	28,866,262,587	64.64
地方債証券	アメリカ	221,414,062	0.50
	カナダ	175,777,501	0.39
	小 計	397,191,563	0.89
特殊債券	アメリカ	3,767,148,094	8.44
	カナダ	99,670,266	0.22
	ドイツ	3,410,937,006	7.64
	国際機関	80,491,171	0.18
	小 計	7,358,246,537	16.48
社債券	日本	108,745,145	0.24
	アメリカ	3,193,607,876	7.15
	カナダ	120,573,455	0.27
	フランス	1,832,726,603	4.10
	オーストラリア	116,901,230	0.26
	イギリス	1,238,209,664	2.77
	スイス	105,097,899	0.24
	オランダ	265,625,178	0.59
	ルクセンブルク	5,648,637	0.01
	小 計	6,987,135,687	15.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,047,874,838	2.34
合計(純資産総額)	―	44,656,711,212	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,234,210,979	29.17
	アメリカ	995,523,551	2.19
	カナダ	82,167,526	0.18
	イタリア	1,881,533,679	4.15
	フランス	1,918,383,965	4.23
	イギリス	1,940,877,606	4.28
	スペイン	1,824,207,354	4.02
	ベルギー	424,893,037	0.94
	スウェーデン	3,818,200,744	8.42
	デンマーク	131,796,466	0.29
	小 計	26,251,794,907	57.86
地方債証券	アメリカ	256,944,510	0.57
	カナダ	85,083,974	0.19
	小 計	342,028,484	0.75
特殊債券	アメリカ	4,986,155,087	10.99
	カナダ	217,462,400	0.48
	ドイツ	4,407,597,940	9.71
	国際機関	910,134,940	2.01
	小 計	10,521,350,367	23.19
社債券	アメリカ	3,077,693,303	6.78
	カナダ	120,573,455	0.27
	フランス	1,955,664,053	4.31
	イギリス	1,455,167,644	3.21
	オランダ	877,276,496	1.93
	ルクセンブルク	16,945,913	0.04
	小 計	7,503,320,864	16.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	754,523,617	1.66
合計(純資産総額)	―	45,373,018,239	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。