有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,827,557,496	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,062,204	△0.04
合計(純資産総額)	―	4,825,495,292	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,850,509,091	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,228,609	△0.04
合計(純資産総額)	―	2,849,280,482	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,811,882,130	30.35
	アメリカ	5,231,352,901	18.02
	カナダ	795,715,956	2.74
	ドイツ	1,388,582,434	4.78
	イタリア	297,097,083	1.02
	フランス	1,424,796,175	4.91
	イギリス	1,318,244,797	4.54
	スペイン	1,077,358,336	3.71
	ベルギー	308,413,355	1.06
	オーストリア	159,561,592	0.55
	デンマーク	55,684,080	0.19
	小 計	20,868,688,839	71.89
地方債証券	カナダ	512,628,457	1.77
特殊債券	アメリカ	482,669,435	1.66
	フランス	53,139,458	0.18
	オランダ	79,012,237	0.27
	国際機関	756,530,482	2.61
	小 計	1,371,351,612	4.72
社債券	日本	129,897,125	0.45
	アメリカ	1,555,217,388	5.36
	カナダ	128,470,594	0.44
	ドイツ	157,257,417	0.54
	イタリア	61,669,243	0.21
	フランス	476,341,386	1.64
	オーストラリア	209,495,096	0.72
	イギリス	993,078,544	3.42
	スイス	150,087,414	0.52
	オランダ	301,608,653	1.04
	スペイン	221,271,215	0.76
	ベルギー	25,665,995	0.09
	オーストリア	53,032,003	0.18
	ルクセンブルク	194,013,066	0.67
	デンマーク	33,493,689	0.12
	アイルランド	168,125,959	0.58
	ケイマン	23,575,715	0.08
	ジャージー	75,316,381	0.26
	小 計	4,957,616,883	17.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,319,961,074	4.54
合計(純資産総額)	―	29,030,246,865	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,556,887,324	40.12
	アメリカ	5,474,460,568	14.12
	カナダ	348,887,544	0.90
	ドイツ	1,238,376,250	3.19
	イタリア	423,732,001	1.09
	フランス	2,109,613,339	5.44
	イギリス	1,358,723,860	3.50
	スペイン	1,196,590,102	3.09
	ベルギー	516,104,568	1.33
	デンマーク	76,101,577	0.20
	小 計	28,299,477,133	72.99
地方債証券	カナダ	185,842,179	0.48
特殊債券	アメリカ	634,765,840	1.64
	ドイツ	62,323,423	0.16
	フランス	66,424,322	0.17
	オランダ	167,141,272	0.43
	国際機関	1,190,538,358	3.07
	小 計	2,121,193,215	5.47
社債券	日本	53,300,426	0.14
	アメリカ	1,801,200,254	4.65
	カナダ	122,352,947	0.32
	ドイツ	332,057,767	0.86
	イタリア	84,389,491	0.22
	フランス	689,902,062	1.78
	オーストラリア	265,597,893	0.69
	イギリス	1,406,960,716	3.63
	スイス	166,365,377	0.43
	オランダ	406,168,587	1.05
	スペイン	261,813,839	0.68
	オーストリア	79,548,005	0.21
	ルクセンブルク	231,079,480	0.60
	デンマーク	46,891,165	0.12
	アイルランド	193,156,052	0.50
	ケイマン	29,469,644	0.08
	ジャージー	108,125,533	0.28
	小 計	6,278,379,238	16.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,886,946,766	4.87
合計(純資産総額)	―	38,771,838,531	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。