有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/08-2022/12/07)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,668,399,978	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,603,847	△0.04
合計(純資産総額)	―	3,666,796,131	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,997,778,340	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,350,068	△0.05
合計(純資産総額)	―	2,996,428,272	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,982,884,744	34.04
	アメリカ	7,583,540,084	25.86
	カナダ	758,184,441	2.59
	イタリア	336,512,543	1.15
	フランス	2,856,233,008	9.74
	イギリス	637,466,433	2.17
	スペイン	518,628,323	1.77
	ベルギー	235,518,116	0.80
	スウェーデン	24,658,316	0.08
	デンマーク	42,892,445	0.15
	小 計	22,976,518,453	78.36
地方債証券	カナダ	517,944,388	1.77
	ベルギー	51,446,960	0.18
	小 計	569,391,348	1.94
特殊債券	アメリカ	445,505,188	1.52
	フランス	591,473,818	2.02
	オランダ	73,923,716	0.25
	国際機関	623,244,890	2.13
	小 計	1,734,147,612	5.91
社債券	日本	136,810,430	0.47
	アメリカ	1,170,759,356	3.99
	ドイツ	101,676,519	0.35
	イタリア	65,755,256	0.22
	フランス	400,936,007	1.37
	オーストラリア	200,314,890	0.68
	イギリス	566,402,264	1.93
	スイス	183,739,632	0.63
	オランダ	135,613,659	0.46
	スペイン	173,305,203	0.59
	オーストリア	49,667,288	0.17
	ルクセンブルク	133,124,113	0.45
	デンマーク	55,173,208	0.19
	アイルランド	187,796,861	0.64
	ジャージー	12,787,200	0.04
	小 計	3,573,861,886	12.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,980,561	1.60
合計(純資産総額)	―	29,322,899,860	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,659,286,950	32.01
	アメリカ	13,483,366,924	37.01
	カナダ	327,682,242	0.90
	イタリア	504,696,847	1.39
	フランス	1,194,284,616	3.28
	イギリス	677,336,817	1.86
	スペイン	795,579,297	2.18
	ベルギー	197,483,491	0.54
	デンマーク	58,619,674	0.16
	小 計	28,898,336,858	79.33
地方債証券	カナダ	346,077,257	0.95
	ドイツ	30,331,056	0.08
	ベルギー	90,032,179	0.25
	小 計	466,440,492	1.28
特殊債券	日本	14,906,603	0.04
	アメリカ	530,866,616	1.46
	フランス	784,501,343	2.15
	オランダ	156,377,094	0.43
	国際機関	1,596,090,721	4.38
	小 計	3,082,742,377	8.46
社債券	日本	53,996,270	0.15
	アメリカ	1,493,516,096	4.10
	カナダ	15,096,886	0.04
	ドイツ	126,726,606	0.35
	イタリア	72,534,498	0.20
	フランス	602,881,565	1.66
	オーストラリア	254,186,621	0.70
	イギリス	623,212,925	1.71
	スイス	200,819,542	0.55
	オランダ	144,410,961	0.40
	スペイン	199,387,169	0.55
	ルクセンブルク	162,585,186	0.45
	デンマーク	76,629,456	0.21
	アイルランド	200,639,994	0.55
	ジャージー	30,761,600	0.08
	小 計	4,257,385,375	11.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△277,359,824	△0.76
合計(純資産総額)	―	36,427,545,278	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。