有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/10-2025/12/08)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2025年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,040,603,760	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△375,037	△0.04
合計(純資産総額)	―	1,040,228,723	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2025年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,733,134,161	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△952,652	△0.03
合計(純資産総額)	―	2,732,181,509	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2025年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,218,971,025	13.55
	アメリカ	881,446,422	5.38
	カナダ	914,684,446	5.58
	ドイツ	82,121,015	0.50
	イタリア	455,890,602	2.78
	フランス	856,845,849	5.23
	イギリス	467,420,263	2.85
	オランダ	107,266,939	0.65
	スペイン	617,498,840	3.77
	ベルギー	325,796,672	1.99
	スウェーデン	33,148,311	0.20
	ノルウェー	5,150,442,656	31.44
	デンマーク	52,366,680	0.32
	小 計	12,163,899,720	74.26
地方債証券	ベルギー	66,426,106	0.41
特殊債券	アメリカ	66,083,337	0.40
	カナダ	229,128,584	1.40
	フランス	825,798,365	5.04
	国際機関	1,184,194,354	7.23
	小 計	2,305,204,640	14.07
社債券	アメリカ	1,131,107,677	6.90
	フランス	31,276,574	0.19
	オーストラリア	78,727,223	0.48
	イギリス	281,958,409	1.72
	スイス	54,516,306	0.33
	スペイン	31,087,892	0.19
	小 計	1,608,674,081	9.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,956,831	1.44
合計(純資産総額)	―	16,381,161,378	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2025年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,316,433,167	14.42
	アメリカ	2,484,927,186	6.74
	カナダ	391,140,303	1.06
	イタリア	1,262,018,215	3.42
	フランス	4,813,250,578	13.05
	イギリス	761,907,820	2.07
	オランダ	731,620,409	1.98
	スペイン	1,069,338,312	2.90
	ベルギー	638,024,942	1.73
	ノルウェー	10,091,751,196	27.37
	デンマーク	71,567,797	0.19
	小 計	27,631,979,925	74.93
地方債証券	カナダ	323,994,378	0.88
	ベルギー	116,245,686	0.32
	小 計	440,240,064	1.19
特殊債券	日本	20,272,528	0.05
	アメリカ	151,000,496	0.41
	カナダ	253,345,427	0.69
	フランス	853,056,649	2.31
	国際機関	2,492,135,968	6.76
	小 計	3,769,811,068	10.22
社債券	アメリカ	2,726,963,218	7.40
	フランス	195,894,370	0.53
	オーストラリア	170,931,411	0.46
	イギリス	340,085,715	0.92
	スイス	101,244,567	0.27
	オランダ	101,009,374	0.27
	スペイン	61,285,678	0.17
	ジャージー	21,086,328	0.06
	小 計	3,718,500,661	10.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,314,767,716	3.58
合計(純資産総額)	―	36,875,299,434	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。