有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/08-2024/12/09)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,725,408,818	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△658,327	△0.04
合計(純資産総額)	―	1,724,750,491	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,007,595,318	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△996,860	△0.03
合計(純資産総額)	―	3,006,598,458	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,025,666,301	15.59
	アメリカ	1,148,310,717	5.92
	カナダ	871,781,045	4.49
	ドイツ	998,332,398	5.14
	イタリア	410,526,866	2.12
	フランス	2,516,994,546	12.97
	イギリス	519,769,454	2.68
	オランダ	105,512,392	0.54
	スペイン	571,740,005	2.95
	ベルギー	290,454,235	1.50
	スウェーデン	277,404,108	1.43
	ノルウェー	2,114,949,647	10.90
	デンマーク	50,465,086	0.26
	小 計	12,901,906,800	66.48
地方債証券	カナダ	476,492,195	2.46
	ベルギー	61,250,100	0.32
	小 計	537,742,295	2.77
特殊債券	アメリカ	167,648,090	0.86
	カナダ	205,284,805	1.06
	ドイツ	149,565,700	0.77
	フランス	732,231,112	3.77
	オランダ	99,338,468	0.51
	国際機関	1,005,454,632	5.18
	小 計	2,359,522,807	12.16
社債券	アメリカ	1,856,279,190	9.57
	ドイツ	50,212,334	0.26
	イタリア	17,362,408	0.09
	フランス	273,612,971	1.41
	オーストラリア	54,192,666	0.28
	イギリス	330,194,846	1.70
	スイス	144,951,999	0.75
	オランダ	57,314,101	0.30
	スペイン	45,995,876	0.24
	オーストリア	64,034,742	0.33
	ルクセンブルク	39,651,633	0.20
	アイルランド	51,816,872	0.27
	小 計	2,985,619,638	15.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,350,349	3.21
合計(純資産総額)	―	19,406,141,889	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,001,799,693	21.25
	アメリカ	4,300,308,074	11.42
	カナダ	375,137,932	1.00
	イタリア	1,120,585,413	2.98
	フランス	5,682,934,268	15.09
	イギリス	714,016,214	1.90
	オランダ	177,514,129	0.47
	スペイン	974,493,331	2.59
	ベルギー	236,975,570	0.63
	スウェーデン	902,658,595	2.40
	ノルウェー	3,820,068,067	10.14
	デンマーク	68,968,951	0.18
	小 計	26,375,460,237	70.03
地方債証券	カナダ	300,303,803	0.80
	ドイツ	39,314,172	0.10
	ベルギー	107,187,676	0.28
	小 計	446,805,651	1.19
特殊債券	日本	18,037,977	0.05
	アメリカ	251,482,689	0.67
	カナダ	226,981,573	0.60
	フランス	986,951,085	2.62
	オランダ	210,139,068	0.56
	国際機関	3,095,462,487	8.22
	小 計	4,789,054,879	12.72
社債券	アメリカ	2,673,452,032	7.10
	ドイツ	73,320,822	0.19
	イタリア	25,423,526	0.07
	フランス	445,065,851	1.18
	オーストラリア	77,391,312	0.21
	イギリス	390,485,093	1.04
	スイス	224,320,910	0.60
	オランダ	98,789,780	0.26
	スペイン	74,737,818	0.20
	ルクセンブルク	47,581,960	0.13
	アイルランド	47,796,014	0.13
	ジャージー	19,461,767	0.05
	小 計	4,197,826,885	11.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,854,189,772	4.91
合計(純資産総額)	―	37,663,337,424	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。