有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 9月29日現在) | 第10期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,277,558 | 23,148,936 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,108,911 | 2,203,838,606 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,315,177 |
| 未収入金 | 19,300,000 | 17,436,081 |
| 未収利息 | 56 | 43 |
| 流動資産合計 | 3,108,686,525 | 2,253,738,843 |
| 資産合計 | 3,108,686,525 | 2,253,738,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,784,952 | 178,350 |
| 未払金 | 2,870,360 | - |
| 未払収益分配金 | 1,912,072 | 1,508,251 |
| 未払受託者報酬 | 781,844 | 709,554 |
| 未払委託者報酬 | 16,731,600 | 15,184,528 |
| その他未払費用 | 31,213 | 28,327 |
| 流動負債合計 | 202,112,041 | 17,609,010 |
| 負債合計 | 202,112,041 | 17,609,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,072,648 | 1,508,251,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 994,501,836 | 727,878,828 |
| (分配準備積立金) | 224,819,985 | 244,326,670 |
| 元本等合計 | 2,906,574,484 | 2,236,129,833 |
| 純資産合計 | 2,906,574,484 | 2,236,129,833 |
| 負債純資産合計 | 3,108,686,525 | 2,253,738,843 |
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