有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月29日-令和4年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 9月28日現在) | 第17期 (2022年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,954,173 | 18,587,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,061,745 | 1,802,058,275 |
| 未収入金 | 8,800,000 | 12,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,022,815,918 | 1,833,245,625 |
| 資産合計 | 2,022,815,918 | 1,833,245,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,217,536 | 11,447,849 |
| 未払金 | - | 201,012 |
| 未払収益分配金 | 1,059,749 | 1,138,090 |
| 未払受託者報酬 | 389,587 | 508,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,061 | 10,873,062 |
| 未払利息 | 18 | 36 |
| その他未払費用 | 15,520 | 20,262 |
| 流動負債合計 | 27,019,471 | 24,188,404 |
| 負債合計 | 27,019,471 | 24,188,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,749,811 | 1,138,090,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 936,046,636 | 670,966,266 |
| (分配準備積立金) | 276,260,472 | 345,556,376 |
| 元本等合計 | 1,995,796,447 | 1,809,057,221 |
| 純資産合計 | 1,995,796,447 | 1,809,057,221 |
| 負債純資産合計 | 2,022,815,918 | 1,833,245,625 |
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