有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/01-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年 9月30日現在) | 第20期 (2025年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,608,615 | 12,438,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,401,170 | 682,888,053 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 8,300,000 |
| 未収利息 | 283 | 166 |
| 流動資産合計 | 1,384,210,068 | 703,626,641 |
| 資産合計 | 1,384,210,068 | 703,626,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,834,741 | 12,740,933 |
| 未払金 | 242,832 | 133,572 |
| 未払収益分配金 | 781,074 | 389,073 |
| 未払受託者報酬 | 378,862 | 200,122 |
| 未払委託者報酬 | 8,107,549 | 4,282,640 |
| その他未払費用 | 15,093 | 7,947 |
| 流動負債合計 | 23,360,151 | 17,754,287 |
| 負債合計 | 23,360,151 | 17,754,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,074,319 | 389,073,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,775,598 | 296,798,489 |
| (分配準備積立金) | 314,082,007 | 179,258,417 |
| 元本等合計 | 1,360,849,917 | 685,872,354 |
| 純資産合計 | 1,360,849,917 | 685,872,354 |
| 負債純資産合計 | 1,384,210,068 | 703,626,641 |
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