有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月29日-令和3年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 9月28日現在) | 第16期 (2021年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,292,963 | 20,954,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,465,060,937 | 1,993,061,745 |
| 派生商品評価勘定 | 1,806,535 | - |
| 未収入金 | 10,551,498 | 8,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,492,711,933 | 2,022,815,918 |
| 資産合計 | 1,492,711,933 | 2,022,815,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,527,251 | 17,217,536 |
| 未払収益分配金 | 867,392 | 1,059,749 |
| 未払受託者報酬 | 430,595 | 389,587 |
| 未払委託者報酬 | 9,214,793 | 8,337,061 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 17,168 | 15,520 |
| 流動負債合計 | 14,057,214 | 27,019,471 |
| 負債合計 | 14,057,214 | 27,019,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,392,591 | 1,059,749,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,262,128 | 936,046,636 |
| (分配準備積立金) | 262,512,566 | 276,260,472 |
| 元本等合計 | 1,478,654,719 | 1,995,796,447 |
| 純資産合計 | 1,478,654,719 | 1,995,796,447 |
| 負債純資産合計 | 1,492,711,933 | 2,022,815,918 |
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