有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 9月28日現在) | 第12期 (平成29年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,333,726 | 36,918,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,682,325,351 | 3,676,456,109 |
| 派生商品評価勘定 | 29,267,803 | 14,441,700 |
| 未収入金 | 18,100,000 | 25,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,757,026,880 | 3,752,916,119 |
| 資産合計 | 2,757,026,880 | 3,752,916,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,762,801 | 37,410,254 |
| 未払収益分配金 | 1,727,882 | 2,198,136 |
| 未払解約金 | - | 22,118,089 |
| 未払受託者報酬 | 728,213 | 1,021,874 |
| 未払委託者報酬 | 15,583,599 | 21,868,195 |
| 未払利息 | 39 | 46 |
| その他未払費用 | 29,064 | 40,815 |
| 流動負債合計 | 21,831,598 | 84,657,409 |
| 負債合計 | 21,831,598 | 84,657,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,882,426 | 2,198,136,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,007,312,856 | 1,470,122,109 |
| (分配準備積立金) | 351,227,185 | 371,759,385 |
| 元本等合計 | 2,735,195,282 | 3,668,258,710 |
| 純資産合計 | 2,735,195,282 | 3,668,258,710 |
| 負債純資産合計 | 2,757,026,880 | 3,752,916,119 |
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