有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年 9月30日現在) | 第15期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,216,238 | 15,292,963 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,286,244 | 1,465,060,937 |
| 派生商品評価勘定 | 4,547,438 | 1,806,535 |
| 未収入金 | 18,983,800 | 10,551,498 |
| 流動資産合計 | 2,139,033,720 | 1,492,711,933 |
| 資産合計 | 2,139,033,720 | 1,492,711,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,117,645 | 3,527,251 |
| 未払収益分配金 | 1,239,249 | 867,392 |
| 未払受託者報酬 | 743,942 | 430,595 |
| 未払委託者報酬 | 15,920,267 | 9,214,793 |
| 未払利息 | 27 | 15 |
| その他未払費用 | 29,693 | 17,168 |
| 流動負債合計 | 20,050,823 | 14,057,214 |
| 負債合計 | 20,050,823 | 14,057,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,249,557 | 867,392,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,733,340 | 611,262,128 |
| (分配準備積立金) | 302,899,000 | 262,512,566 |
| 元本等合計 | 2,118,982,897 | 1,478,654,719 |
| 純資産合計 | 2,118,982,897 | 1,478,654,719 |
| 負債純資産合計 | 2,139,033,720 | 1,492,711,933 |
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