有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/29-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 9月28日現在) | 第19期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,275,527 | 43,608,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,022,155 | 1,331,401,170 |
| 未収入金 | - | 9,200,000 |
| 未収利息 | - | 283 |
| 流動資産合計 | 1,535,297,682 | 1,384,210,068 |
| 資産合計 | 1,535,297,682 | 1,384,210,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,960,446 | 13,834,741 |
| 未払金 | 174,728 | 242,832 |
| 未払収益分配金 | 918,530 | 781,074 |
| 未払受託者報酬 | 423,058 | 378,862 |
| 未払委託者報酬 | 9,053,371 | 8,107,549 |
| 未払利息 | 67 | - |
| その他未払費用 | 16,863 | 15,093 |
| 流動負債合計 | 29,547,063 | 23,360,151 |
| 負債合計 | 29,547,063 | 23,360,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,530,336 | 781,074,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,220,283 | 579,775,598 |
| (分配準備積立金) | 343,921,338 | 314,082,007 |
| 元本等合計 | 1,505,750,619 | 1,360,849,917 |
| 純資産合計 | 1,505,750,619 | 1,360,849,917 |
| 負債純資産合計 | 1,535,297,682 | 1,384,210,068 |
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