有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年 9月28日現在) | 第14期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,980,992 | 20,216,238 |
| 親投資信託受益証券 | 3,477,593,134 | 2,095,286,244 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,547,438 |
| 未収入金 | 23,900,000 | 18,983,800 |
| 流動資産合計 | 3,535,474,126 | 2,139,033,720 |
| 資産合計 | 3,535,474,126 | 2,139,033,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,025,430 | 2,117,645 |
| 未払金 | 761,473 | - |
| 未払収益分配金 | 2,052,378 | 1,239,249 |
| 未払受託者報酬 | 969,966 | 743,942 |
| 未払委託者報酬 | 20,757,140 | 15,920,267 |
| 未払利息 | 59 | 27 |
| その他未払費用 | 38,741 | 29,693 |
| 流動負債合計 | 121,605,187 | 20,050,823 |
| 負債合計 | 121,605,187 | 20,050,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,378,266 | 1,239,249,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,361,490,673 | 879,733,340 |
| (分配準備積立金) | 420,597,248 | 302,899,000 |
| 元本等合計 | 3,413,868,939 | 2,118,982,897 |
| 純資産合計 | 3,413,868,939 | 2,118,982,897 |
| 負債純資産合計 | 3,535,474,126 | 2,139,033,720 |
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