有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 9月28日現在) | 第11期 (平成28年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,148,936 | 27,333,726 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,838,606 | 2,682,325,351 |
| 派生商品評価勘定 | 9,315,177 | 29,267,803 |
| 未収入金 | 17,436,081 | 18,100,000 |
| 未収利息 | 43 | - |
| 流動資産合計 | 2,253,738,843 | 2,757,026,880 |
| 資産合計 | 2,253,738,843 | 2,757,026,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,350 | 3,762,801 |
| 未払収益分配金 | 1,508,251 | 1,727,882 |
| 未払受託者報酬 | 709,554 | 728,213 |
| 未払委託者報酬 | 15,184,528 | 15,583,599 |
| 未払利息 | - | 39 |
| その他未払費用 | 28,327 | 29,064 |
| 流動負債合計 | 17,609,010 | 21,831,598 |
| 負債合計 | 17,609,010 | 21,831,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,251,005 | 1,727,882,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 727,878,828 | 1,007,312,856 |
| (分配準備積立金) | 244,326,670 | 351,227,185 |
| 元本等合計 | 2,236,129,833 | 2,735,195,282 |
| 純資産合計 | 2,236,129,833 | 2,735,195,282 |
| 負債純資産合計 | 2,253,738,843 | 2,757,026,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
