「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

計算期間	第147計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	393,311,987,334円
期末受益権口数	1,502,338,286,690口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,618円
期中騰落率	△6.7%

計算期間	第148計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	394,016,502,734円
期末受益権口数	1,503,657,411,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,620円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第149計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	377,874,154,917円
期末受益権口数	1,502,661,259,865口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,515円
期中騰落率	△2.7%