「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

計算期間	第204計算期間 自 2022年10月12日 至 2022年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	105,682,868,267円
期末受益権口数	775,507,621,171口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,363円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第205計算期間 自 2022年11月11日 至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	108,520,878,138円
期末受益権口数	763,645,872,389口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,421円
期中騰落率	4.6%

計算期間	第206計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	107,107,030,263円
期末受益権口数	755,023,071,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,419円
期中騰落率	0.2%