有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」

		(2018年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		696,102,893	100.00
	内日本	696,102,893	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,662	△0.00
純資産総額		696,100,231	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(2018年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,160,361,805	19.53
	内アメリカ	1,160,361,805	19.53
地方債証券		45,309,679	0.76
	内アメリカ	45,309,679	0.76
特殊債券		1,760,576,399	29.62
	内アメリカ	1,737,983,327	29.24
	内ノルウェー	22,593,072	0.38
社債券		2,600,274,234	43.75
	内アメリカ	2,289,368,422	38.52
	内カナダ	72,435,696	1.22
	内イギリス	71,997,004	1.21
	内スウェーデン	52,696,200	0.89
	内オランダ	52,613,970	0.89
	内アイルランド	33,673,531	0.57
	内フランス	24,999,004	0.42
	内オーストラリア	2,490,407	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		376,406,839	6.33
純資産総額		5,942,928,956	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2018年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,022,381,596	61.59
	内イタリア	240,786,770	14.50
	内イギリス	204,562,969	12.32
	内フランス	152,551,689	9.19
	内ドイツ	108,132,552	6.51
	内スペイン	99,462,169	5.99
	内オランダ	40,607,465	2.45
	内ベルギー	39,674,129	2.39
	内スイス	33,739,295	2.03
	内オーストリア	22,378,487	1.35
	内スウェーデン	20,447,586	1.23
	内デンマーク	14,671,246	0.88
	内ポーランド	14,391,000	0.87
	内ポルトガル	13,399,544	0.81
	内アイルランド	12,214,621	0.74
	内ノルウェー	5,362,074	0.32
社債券		551,661,251	33.23
	内アメリカ	329,168,291	19.83
	内オランダ	95,198,641	5.73
	内ガーンジィ	41,672,044	2.51
	内ルクセンブルグ	35,374,277	2.13
	内スウェーデン	31,332,170	1.89
	内フランス	14,458,557	0.87
	内ベルギー	4,457,271	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,999,390	5.18
純資産総額		1,660,042,237	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2018年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,975,459,397	96.14
	内アメリカ	18,282,998,251	58.64
	内イギリス	2,593,910,245	8.32
	内アイルランド	2,006,339,866	6.43
	内カナダ	1,701,885,962	5.46
	内オランダ	1,203,074,238	3.86
	内ドイツ	924,872,651	2.97
	内オーストラリア	716,028,947	2.30
	内イギリス領バージン諸島	517,270,219	1.66
	内バミューダ	452,137,984	1.45
	内フランス	449,328,693	1.44
	内イタリア	354,014,562	1.14
	内スウェーデン	310,686,057	1.00
	内香港	271,170,581	0.87
	内スイス	191,741,141	0.61
投資証券		286,900,992	0.92
	内アイルランド	286,900,992	0.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		917,201,672	2.94
純資産総額		31,179,562,061	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。