有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
		(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		465,401,379	100.00
	内日本	465,401,379	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,866	0.00
純資産総額		465,408,245	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		468,660,730	11.79
	内アメリカ	468,660,730	11.79
特殊債券		1,289,649,189	32.45
	内アメリカ	1,278,490,055	32.16
	内ノルウェー	11,159,134	0.28
社債券		2,108,632,413	53.05
	内アメリカ	1,920,206,976	48.31
	内カナダ	50,398,671	1.27
	内イギリス	45,506,614	1.14
	内スペイン	43,549,770	1.10
	内オランダ	23,659,913	0.60
	内オーストラリア	10,490,829	0.26
	内バミューダ	5,406,757	0.14
	内アイルランド	5,091,157	0.13
	内ルクセンブルグ	4,321,726	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,895,292	2.71
純資産総額		3,974,837,624	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		701,698,821	54.79
	内イギリス	142,394,509	11.12
	内イタリア	115,799,292	9.04
	内フランス	113,319,020	8.85
	内ドイツ	104,006,121	8.12
	内スペイン	73,686,992	5.75
	内ベルギー	30,675,611	2.40
	内オランダ	25,495,003	1.99
	内オーストリア	19,453,319	1.52
	内スイス	19,040,745	1.49
	内スウェーデン	12,435,462	0.97
	内ポルトガル	11,875,358	0.93
	内アイルランド	11,517,812	0.90
	内デンマーク	9,219,732	0.72
	内ポーランド	8,203,746	0.64
	内ノルウェー	4,576,099	0.36
特殊債券		13,651,112	1.07
	内ノルウェー	13,651,112	1.07
社債券		514,389,276	40.16
	内アメリカ	313,709,138	24.49
	内スイス	64,405,006	5.03
	内オランダ	60,367,505	4.71
	内スウェーデン	29,863,041	2.33
	内フランス	28,431,312	2.22
	内ルクセンブルグ	12,803,570	1.00
	内ベルギー	4,809,704	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,984,348	3.98
純資産総額		1,280,723,557	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,942,541,576	95.97
	内アメリカ	22,314,359,806	61.29
	内イギリス	2,584,128,388	7.10
	内カナダ	1,828,843,471	5.02
	内アイルランド	1,379,978,423	3.79
	内スイス	1,244,054,449	3.42
	内バミューダ	1,169,510,775	3.21
	内イギリス領バージン諸島	1,062,292,620	2.92
	内フランス	842,544,885	2.31
	内ドイツ	743,006,046	2.04
	内オランダ	710,099,099	1.95
	内オーストラリア	706,693,397	1.94
	内デンマーク	357,030,217	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,466,704,761	4.03
純資産総額		36,409,246,337	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。