有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
		(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		527,582,713	100.00
	内日本	527,582,713	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,520	0.00
純資産総額		527,587,233	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		579,934,366	12.81
	内アメリカ	579,934,366	12.81
特殊債券		1,403,270,478	30.99
	内アメリカ	1,388,200,797	30.66
	内ノルウェー	15,069,681	0.33
社債券		2,367,337,542	52.29
	内アメリカ	2,138,110,338	47.22
	内カナダ	60,380,208	1.33
	内イギリス	55,992,462	1.24
	内スペイン	43,859,241	0.97
	内オランダ	24,423,768	0.54
	内フランス	11,612,992	0.26
	内アイルランド	11,255,050	0.25
	内バミューダ	7,883,395	0.17
	内オーストラリア	7,490,262	0.17
	内ルクセンブルグ	6,329,826	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,000,662	3.91
純資産総額		4,527,543,048	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		766,747,916	56.82
	内イギリス	163,377,714	12.11
	内イタリア	154,710,609	11.46
	内フランス	114,398,692	8.48
	内スペイン	85,383,740	6.33
	内ドイツ	80,597,342	5.97
	内ベルギー	38,697,104	2.87
	内オランダ	30,571,488	2.27
	内スイス	26,780,815	1.98
	内オーストリア	15,189,210	1.13
	内スウェーデン	13,043,464	0.97
	内アイルランド	11,063,317	0.82
	内ポルトガル	9,808,780	0.73
	内ポーランド	9,756,967	0.72
	内デンマーク	8,925,810	0.66
	内ノルウェー	4,442,864	0.33
特殊債券		13,073,361	0.97
	内ノルウェー	13,073,361	0.97
社債券		531,859,050	39.41
	内アメリカ	314,015,353	23.27
	内オランダ	65,570,295	4.86
	内ガーンジィ	37,121,091	2.75
	内ルクセンブルグ	30,435,117	2.26
	内スウェーデン	28,425,470	2.11
	内フランス	27,129,574	2.01
	内スイス	24,573,440	1.82
	内ベルギー	4,588,710	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,753,464	2.80
純資産総額		1,349,433,791	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,738,540,178	94.65
	内アメリカ	23,067,784,914	66.69
	内イギリス	2,110,402,131	6.10
	内カナダ	1,610,613,431	4.66
	内アイルランド	1,112,305,548	3.22
	内バミューダ	1,107,745,671	3.20
	内スイス	1,039,423,812	3.00
	内イギリス領バージン諸島	905,390,830	2.62
	内フランス	864,633,249	2.50
	内オーストラリア	505,396,201	1.46
	内オランダ	414,844,391	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,852,143,213	5.35
純資産総額		34,590,683,391	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。