有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
		(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		483,352,515	100.00
	内日本	483,352,515	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,292	0.00
純資産総額		483,358,807	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		472,984,714	11.26
	内アメリカ	472,984,714	11.26
特殊債券		1,392,340,795	33.15
	内アメリカ	1,376,595,018	32.77
	内ノルウェー	15,745,777	0.37
社債券		2,165,600,233	51.56
	内アメリカ	1,967,098,594	46.83
	内カナダ	59,256,243	1.41
	内イギリス	46,179,546	1.10
	内スペイン	44,175,351	1.05
	内オランダ	23,514,289	0.56
	内オーストラリア	7,155,393	0.17
	内バミューダ	7,146,710	0.17
	内ルクセンブルグ	6,204,501	0.15
	内アイルランド	4,869,606	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,471,865	4.03
純資産総額		4,200,397,607	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		766,633,609	57.32
	内イギリス	143,930,668	10.76
	内イタリア	128,648,712	9.62
	内フランス	125,889,776	9.41
	内ドイツ	113,146,307	8.46
	内スペイン	83,958,287	6.28
	内ベルギー	40,012,323	2.99
	内オランダ	31,687,744	2.37
	内スイス	22,345,614	1.67
	内オーストリア	20,034,556	1.50
	内スウェーデン	13,763,959	1.03
	内アイルランド	11,385,190	0.85
	内ポルトガル	10,032,521	0.75
	内デンマーク	9,145,596	0.68
	内ポーランド	8,203,420	0.61
	内ノルウェー	4,448,936	0.33
特殊債券		13,320,886	1.00
	内ノルウェー	13,320,886	1.00
社債券		501,342,258	37.49
	内アメリカ	305,383,478	22.83
	内オランダ	59,279,018	4.43
	内ガーンジィ	38,026,977	2.84
	内スウェーデン	28,965,586	2.17
	内フランス	27,468,230	2.05
	内スイス	25,273,116	1.89
	内ルクセンブルグ	12,541,598	0.94
	内ベルギー	4,404,255	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,126,856	4.20
純資産総額		1,337,423,609	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,692,202,189	96.98
	内アメリカ	22,128,176,092	67.71
	内カナダ	2,052,420,691	6.28
	内スイス	1,875,431,285	5.74
	内イギリス	1,645,040,744	5.03
	内アイルランド	1,204,225,721	3.69
	内イギリス領バージン諸島	951,564,005	2.91
	内フランス	615,102,988	1.88
	内バミューダ	612,895,347	1.88
	内オーストラリア	607,345,316	1.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		986,231,599	3.02
純資産総額		32,678,433,788	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。