有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」

		(2019年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		594,115,611	100.00
	内 日本	594,115,611	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,996	0.00
純資産総額		594,117,607	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」

		(2019年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		737,421,663	15.50
	内 アメリカ	737,421,663	15.50
特殊債券		1,589,836,623	33.41
	内 アメリカ	1,572,479,862	33.04
	内 ノルウェー	17,356,761	0.36
社債券		2,227,442,014	46.81
	内 アメリカ	2,004,616,247	42.12
	内 イギリス	57,006,253	1.20
	内 カナダ	45,290,593	0.95
	内 スペイン	36,343,662	0.76
	内 オランダ	30,133,514	0.63
	内 アイルランド	25,334,883	0.53
	内 フランス	19,608,079	0.41
	内 バミューダ	9,108,783	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,143,166	4.29
純資産総額		4,758,843,466	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」

		(2019年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		815,988,668	57.16
	内 イギリス	174,429,101	12.22
	内 イタリア	174,076,226	12.19
	内 フランス	132,581,541	9.29
	内 スペイン	80,772,483	5.66
	内 ドイツ	79,591,382	5.58
	内 ベルギー	36,142,981	2.53
	内 オランダ	30,786,135	2.16
	内 スイス	25,747,806	1.80
	内 スウェーデン	18,251,242	1.28
	内 オーストリア	14,213,472	1.00
	内 アイルランド	12,823,732	0.90
	内 ポルトガル	12,635,732	0.89
	内 ポーランド	10,140,757	0.71
	内 デンマーク	8,910,043	0.62
	内 ノルウェー	4,886,035	0.34
特殊債券		12,777,189	0.90
	内 ノルウェー	12,777,189	0.90
社債券		523,240,117	36.65
	内 アメリカ	305,469,795	21.40
	内 オランダ	64,621,282	4.53
	内 ガーンジィ	37,918,948	2.66
	内 ルクセンブルグ	32,091,588	2.25
	内 スウェーデン	28,407,710	1.99
	内 フランス	25,849,481	1.81
	内 スイス	25,072,300	1.76
	内 ベルギー	3,809,013	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,554,484	5.29
純資産総額		1,427,560,458	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」

		(2019年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,040,671,383	95.47
	内 アメリカ	18,603,109,406	61.15
	内 イギリス	2,066,740,120	6.79
	内 カナダ	1,788,646,729	5.88
	内 アイルランド	1,094,275,715	3.60
	内 オランダ	1,076,017,027	3.54
	内 バミューダ	988,023,826	3.25
	内 フランス	875,801,514	2.88
	内 ドイツ	631,967,595	2.08
	内 イギリス領バージン諸島	588,590,010	1.93
	内 オーストラリア	503,105,740	1.65
	内 イタリア	410,669,604	1.35
	内 スイス	250,152,651	0.82
	内 スウェーデン	163,571,446	0.54
投資証券		248,755,478	0.82
	内 アイルランド	248,755,478	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,130,595,224	3.72
純資産総額		30,420,022,085	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。