有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
		(2018年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		652,057,841	100.00
	内日本	652,057,841	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△649	△0.00
純資産総額		652,057,192	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
		(2018年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		866,364,697	16.41
	内アメリカ	866,364,697	16.41
地方債証券		44,195,383	0.84
	内アメリカ	44,195,383	0.84
特殊債券		1,689,950,923	32.01
	内アメリカ	1,668,352,263	31.60
	内ノルウェー	21,598,660	0.41
社債券		2,473,143,812	46.84
	内アメリカ	2,218,890,964	42.03
	内イギリス	61,002,706	1.16
	内カナダ	51,563,228	0.98
	内スペイン	37,616,625	0.71
	内オランダ	36,922,081	0.70
	内アイルランド	32,631,329	0.62
	内フランス	25,139,815	0.48
	内バミューダ	9,377,064	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,935,100	3.90
純資産総額		5,279,589,915	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2018年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		945,240,245	61.05
	内イタリア	187,517,272	12.11
	内イギリス	181,877,106	11.75
	内フランス	150,576,874	9.73
	内ドイツ	120,476,721	7.78
	内スペイン	96,809,709	6.25
	内オランダ	39,513,089	2.55
	内ベルギー	38,225,236	2.47
	内スイス	32,255,869	2.08
	内オーストリア	24,697,860	1.60
	内スウェーデン	18,710,575	1.21
	内デンマーク	14,394,942	0.93
	内ポルトガル	12,940,833	0.84
	内アイルランド	11,700,833	0.76
	内ポーランド	10,405,173	0.67
	内ノルウェー	5,138,153	0.33
社債券		541,132,650	34.95
	内アメリカ	306,008,737	19.76
	内オランダ	88,672,415	5.73
	内ガーンジィ	39,791,712	2.57
	内ルクセンブルグ	33,675,971	2.18
	内スウェーデン	29,441,319	1.90
	内スイス	26,029,136	1.68
	内フランス	13,456,590	0.87
	内ベルギー	4,056,770	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,879,336	4.00
純資産総額		1,548,252,231	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2018年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,141,265,540	96.89
	内アメリカ	19,954,379,814	62.08
	内カナダ	2,195,005,146	6.83
	内アイルランド	1,830,000,106	5.69
	内イギリス	1,744,968,726	5.43
	内オランダ	1,000,834,683	3.11
	内ドイツ	874,156,188	2.72
	内オーストラリア	851,223,876	2.65
	内フランス	810,686,079	2.52
	内バミューダ	680,918,466	2.12
	内イギリス領バージン諸島	597,099,583	1.86
	内イタリア	380,837,529	1.18
	内スウェーデン	221,155,344	0.69
投資証券		281,159,892	0.87
	内アイルランド	281,159,892	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		719,532,685	2.24
純資産総額		32,141,958,117	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。