有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第7期 (平成25年1月21日現在) | 第8期 (平成26年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,094,217,145 | 45,049,339,075 |
| 未収入金 | 784,022,361 | 158,808,551 |
| 流動資産合計 | 69,878,239,506 | 45,208,147,626 |
| 資産合計 | 69,878,239,506 | 45,208,147,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 784,022,361 | 158,808,551 |
| 未払受託者報酬 | 33,989,578 | 26,819,393 |
| 未払委託者報酬 | 611,812,307 | 482,749,053 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,431,399,246 | 669,951,997 |
| 負債合計 | 1,431,399,246 | 669,951,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,015,744,210 | ※1 24,469,623,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,431,096,050 | 20,068,571,926 |
| (分配準備積立金) | 11,830,154,822 | 8,436,862,782 |
| 元本等合計 | 68,446,840,260 | 44,538,195,629 |
| 純資産合計 | 68,446,840,260 | 44,538,195,629 |
| 負債純資産合計 | 69,878,239,506 | 45,208,147,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
