有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第10期 (平成28年1月20日現在) | 第11期 (平成29年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,897,577,310 | 28,733,907,463 |
| 未収入金 | 63,103,776 | 213,197,248 |
| 流動資産合計 | 21,960,681,086 | 28,947,104,711 |
| 資産合計 | 21,960,681,086 | 28,947,104,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,103,776 | 213,197,248 |
| 未払受託者報酬 | 15,326,458 | 14,390,768 |
| 未払委託者報酬 | 275,876,235 | 259,033,831 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 355,926,469 | 488,241,847 |
| 負債合計 | 355,926,469 | 488,241,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,892,217,481 | ※1 13,847,776,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,712,537,136 | 14,611,086,622 |
| (分配準備積立金) | 7,466,653,106 | 7,032,423,129 |
| 元本等合計 | 21,604,754,617 | 28,458,862,864 |
| 純資産合計 | 21,604,754,617 | 28,458,862,864 |
| 負債純資産合計 | 21,960,681,086 | 28,947,104,711 |
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