有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第16期 (2022年1月20日現在) | 第17期 (2023年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,117,255,811 | 19,383,088,945 |
| 未収入金 | 71,117,186 | 27,441,808 |
| 流動資産合計 | 27,188,372,997 | 19,410,530,753 |
| 資産合計 | 27,188,372,997 | 19,410,530,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,117,186 | 27,441,808 |
| 未払受託者報酬 | 15,733,602 | 11,069,364 |
| 未払委託者報酬 | 283,204,703 | 199,248,452 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 371,705,491 | 239,409,624 |
| 負債合計 | 371,705,491 | 239,409,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,577,925,939 | ※1 7,413,543,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,238,741,567 | 11,757,577,384 |
| (分配準備積立金) | 9,149,271,598 | 8,312,498,208 |
| 元本等合計 | 26,816,667,506 | 19,171,121,129 |
| 純資産合計 | 26,816,667,506 | 19,171,121,129 |
| 負債純資産合計 | 27,188,372,997 | 19,410,530,753 |
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