有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第17期 (2023年1月20日現在) | 第18期 (2024年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,383,088,945 | 19,226,537,643 |
| 未収入金 | 27,441,808 | 51,836,609 |
| 流動資産合計 | 19,410,530,753 | 19,278,374,252 |
| 資産合計 | 19,410,530,753 | 19,278,374,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,441,808 | 51,836,609 |
| 未払受託者報酬 | 11,069,364 | 10,977,673 |
| 未払委託者報酬 | 199,248,452 | 197,598,055 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 239,409,624 | 262,062,337 |
| 負債合計 | 239,409,624 | 262,062,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,413,543,745 | ※1 6,667,733,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,757,577,384 | 12,348,578,751 |
| (分配準備積立金) | 8,312,498,208 | 7,923,264,802 |
| 元本等合計 | 19,171,121,129 | 19,016,311,915 |
| 純資産合計 | 19,171,121,129 | 19,016,311,915 |
| 負債純資産合計 | 19,410,530,753 | 19,278,374,252 |
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