有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第18期 (2024年1月22日現在) | 第19期 (2025年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,226,537,643 | 18,952,945,171 |
| 未収入金 | 51,836,609 | 26,315,694 |
| 流動資産合計 | 19,278,374,252 | 18,979,260,865 |
| 資産合計 | 19,278,374,252 | 18,979,260,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,836,609 | 26,315,694 |
| 未払受託者報酬 | 10,977,673 | 10,695,913 |
| 未払委託者報酬 | 197,598,055 | 192,526,433 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 262,062,337 | 231,188,040 |
| 負債合計 | 262,062,337 | 231,188,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,667,733,164 | ※1 6,009,079,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,348,578,751 | 12,738,992,908 |
| (分配準備積立金) | 7,923,264,802 | 7,660,291,362 |
| 元本等合計 | 19,016,311,915 | 18,748,072,825 |
| 純資産合計 | 19,016,311,915 | 18,748,072,825 |
| 負債純資産合計 | 19,278,374,252 | 18,979,260,865 |
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