有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第11期 (平成29年1月20日現在) | 第12期 (平成30年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,733,907,463 | 39,011,847,743 |
| 未収入金 | 213,197,248 | 472,402,582 |
| 流動資産合計 | 28,947,104,711 | 39,484,250,325 |
| 資産合計 | 28,947,104,711 | 39,484,250,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 213,197,248 | 472,402,582 |
| 未払受託者報酬 | 14,390,768 | 18,074,467 |
| 未払委託者報酬 | 259,033,831 | 325,340,328 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 488,241,847 | 817,437,377 |
| 負債合計 | 488,241,847 | 817,437,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,847,776,242 | ※1 13,824,036,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,611,086,622 | 24,842,776,717 |
| (分配準備積立金) | 7,032,423,129 | 13,694,956,071 |
| 元本等合計 | 28,458,862,864 | 38,666,812,948 |
| 純資産合計 | 28,458,862,864 | 38,666,812,948 |
| 負債純資産合計 | 28,947,104,711 | 39,484,250,325 |
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