有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第8期 (平成26年1月20日現在) | 第9期 (平成27年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,049,339,075 | 37,318,353,784 |
| 未収入金 | 158,808,551 | 139,298,198 |
| 流動資産合計 | 45,208,147,626 | 37,457,651,982 |
| 資産合計 | 45,208,147,626 | 37,457,651,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,808,551 | 139,298,198 |
| 未払受託者報酬 | 26,819,393 | 22,225,509 |
| 未払委託者報酬 | 482,749,053 | 400,059,214 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 669,951,997 | 563,202,921 |
| 負債合計 | 669,951,997 | 563,202,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,469,623,703 | ※1 18,359,677,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,068,571,926 | 18,534,771,309 |
| (分配準備積立金) | 8,436,862,782 | 9,195,465,983 |
| 元本等合計 | 44,538,195,629 | 36,894,449,061 |
| 純資産合計 | 44,538,195,629 | 36,894,449,061 |
| 負債純資産合計 | 45,208,147,626 | 37,457,651,982 |
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